11月29日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1319，涨0.21% 发布日期：2024-12-20

本站消息，11月29日，中银悦享定期开放债券发起式最新单位净值为1.1319元，累计净值为1.277元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银悦享定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.77%，现金占净值比6.27%。 该基金的基金经理为白洁，白洁于2016年9月28日起任职本基...